EQS-Adhoc: Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starke Portfolioerträge im Geschäftsjahr 2024 und ist bereit für die Vereinigung mit dem HSC Fund (deutsch)

Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starke Portfolioerträge im Geschäftsjahr 2024 und ist bereit für die Vereinigung mit dem HSC Fund

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starke Portfolioerträge im

Geschäftsjahr 2024 und ist bereit für die Vereinigung mit dem HSC Fund

05.03.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 5. März 2025 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund)

blickt auf ein operativ solides Jahr 2024 zurück. Die Fondsleitung verfolgte

klare strategische Prioritäten, um die starke Ertragsleistung des Fonds zu

erhalten, die Fremdfinanzierungsquote deutlich zu senken und ihn für den

Börsengang und die anschliessende Vereinigung mit dem Helvetica Swiss

Commercial Fund (HSC Fund) optimal aufzustellen.

* Erhöhung Vermietungsstand zum Jahresende auf 99 % mit WAULT von 4.5

Jahren

* Senkung Fremdfinanzierungsquote auf 15.27 % (Vorjahr 40.34 %)

* Konstante Ausschüttung von CHF 5.50 pro Anteil analog Vorjahr

* Erhöhung REIDA-Abdeckungsgrad auf 96 %

* Öffnung für Publikumsanleger im Januar 2025 und Börsengang im Februar

2025

* Konkretisierung Vereinigungsplan mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund

(HSC Fund): Handelsstart des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss

Exchange ist am 23. Juni 2025 geplant

Die Fondsleitung konnte im Geschäftsjahr 2024 die gesetzten, strategischen

Zielsetzungen erfolgreich realisieren. Der Fonds ist bestens positioniert,

um bei der Vereinigung den HSC Fund ertragsstark und risikodiversifizierend

zu ergänzen.

Umsetzung der strategischen Prioritäten

Erhalt starker Portfolioerträge: Auf Basis stabiler Mietverhältnisse und

enger Mieterbeziehungen wurde der Vermietungsstand zum Jahresende auf knapp

99 % erhöht und eine WAULT von 4.5 Jahren erzielt. Die Mietausfallrate im

Geschäftsjahr wurde auf unter 3 % gesenkt.

Reduktion Fremdfinanzierungsquote: Der Verkauf von drei Liegenschaften im

Umfang von rund CHF 125 Mio. (Verkehrswert per 31. Dezember 2023) schärfte

das Portfolio mit Fokus auf suburbane Regionen und reduzierte die

Fremdfinanzierungsquote auf 15.27 % (40.34 % im Vorjahr). In diesem Zuge

wurde der Fonds in Einklang mit sämtlichen für die Vereinigung mit dem HSC

Fund erforderlichen, regulatorischen Vorgaben gebracht.

Optimierung Kostenstruktur: Die Reduktion der Verwaltungskommission auf 0.65

% (0.70 % im Vorjahr) und die Senkung der Zinskosten zeigen Verbesserungen

in der Kostenstruktur. Die Optimierungen führten zu Einsparungen von CHF 0.4

Mio. bei Fondsverwaltungskosten und von CHF 0.3 Mio. bei den Zinskosten.

Ertragsleistung des Fonds

Ausschüttung: Dank der starken Ertragsleistung hält der HSO Fund das

Ausschüttungsniveau stabil und schüttet analog dem Vorjahr CHF 5.50 pro

Anteil aus.

Nettoertrag: Der Fonds erzielte trotz Liegenschaftsverkäufen einen

Nettoertrag von CHF 8.9 Mio. (CHF 9.9 Mio. im Vorjahr).

EBIT-Marge: Dank starker Portfolioerträge und optimierter Kostenstruktur

hielt der Fonds seine EBIT-Marge stabil auf über 70 %.

Nachhaltigkeit: Der REIDA-Abdeckungsgrad stieg von 73 % auf 96 %, alle

machbaren GEAK-Zertifikate wurden eingeholt und die erste Photovoltaikanlage

ging in Betrieb. Der CO-Ausstoss liegt bei 7.5 kg CO/m²(Ziel: 4.5 kg

CO/m² bis 2035). Die erste Mieterumfrage lieferte wertvolle Erkenntnisse

zur neuen Inhouse-Bewirtschaftung.

Wertentwicklung und Anlagerendite

Entwicklung Nettofondsvermögen (NAV): Der Verkehrswert des Portfolios sank

mehrheitlich infolge der Verkäufe um CHF 130 Mio. auf CHF 196 Mio. Das

Nettofondsvermögen verringerte sich um CHF 25.3 Mio. auf CHF 154.3 Mio.

Die Reduktion ist auf die Ausschüttung 2023, aufgelaufene Nettoerträge,

realisierte Kapitalverluste aus Verkäufen von CHF 21.4 Mio. und Abwertungen

auf dem Bestandesportfolio (like-for-like) von CHF 4.9 Mio. zurückzuführen.

Die Wertkorrekturen widerspiegeln zusätzliche Instandsetzungskosten bei

gleich bleibende Diskontierungssätzen. Rund CHF 2.6 Mio. davon wurden

bereits zum Halbjahr 2024 abgebildet.

Der Inventarwert pro Anteil beläuft sich zum Jahresende 2024 auf CHF 98.76

(CHF 114.94 im Vorjahr).

Anlagerendite: Der Fonds erzielte trotz Verkäufen eine starke

Cashflow-Rendite von 5.21 % (5.50 % im Vorjahr), während die

Wertänderungsrendite bei -14.97 % lag. Daraus resultiert für das

Geschäftsjahr 2024 eine Anlagerendite von -9.76 %.

Ausblick 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 legt die Fondsleitung den Fokus auf folgende

Schwerpunkte:

* Vereinigung mit dem HSC Fund mit geplantem ersten Handelstag an der SIX

Swiss Exchange am 23. Juni 2025, wobei der HSC Fund als übernehmender

Fonds fungiert. (hierzu Medienmitteilung / Vereinigungsplan publiziert

am 28. Februar 2025 auf Swiss Fund Data). Hierfür wurde der HSO Fund im

Januar 2025 für Publikumsanleger geöffnet und am 11. Februar 2025 an der

SIX Swiss Exchange kotiert.

* Weitere operative Verbesserungen und Ertragssteigerung sowie

Wertsteigerung durch gezielte Potenzialnutzung im Bestandsportfolio

* Effizientes Fonds- und Portfoliomanagement zur weiteren Kostenreduktion

Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2024 des HSO Fund:

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Medienkontakt Urs Kunz Chief Patricia Neupert Head Marketing &

Commercial Officer, Mitglied der Communications T +41 43 544 70 98

Geschäftsleitung T +41 43 544 70 [1]patricia.neupert@helvetica.com

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Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real

Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten

institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit

soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere

voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten

Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der

HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke,

suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf

Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.

Helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in

kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und

Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut

erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien

und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der

Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung

konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker

Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in

kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung

an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der

Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung

konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker

Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein

Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen

enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken

behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt

keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die

Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der

Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen

Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit

integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz

ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an

US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der

US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen

ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetica Property

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E-Mail: office@helvetica.com

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Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2095383

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