EQS-Adhoc: Helvetia Baloise beabsichtigt Asset Management Einheiten zu fusionieren (deutsch)

Helvetia Baloise beabsichtigt Asset Management Einheiten zu fusionieren

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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Fusionen &

Übernahmen

Helvetia Baloise beabsichtigt Asset Management Einheiten zu fusionieren

26.01.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 26. Januar 2026. In Folge des Zusammenschlusses von Helvetia mit

Baloise beabsichtigen die Verwaltungsräte der Helvetia Asset Management AG

und der Baloise Asset Management AG die Fusion der Helvetia Asset Management

AG und Baloise Asset Management AG nach Art. 3 FusG. Beide Gesellschaften

werden von der FINMA als Fondsleitung i.S.v. Art. 32 FINIG beaufsichtigt.

Mit Rechtwirksamkeit per Datum der Fusion sollen sämtliche Aktiven und

Passiven der Helvetia Asset Management AG gesamthaft mittels

Universalsukzession auf die Baloise Asset Management AG übertragen werden.

Die Helvetia Asset Management AG soll mit Eintragung der Fusion im

Handelsregister gelöscht werden. Die Fusion wird frühestens Mitte 2026

erfolgen. Die technische Infrastruktur der Helvetia Asset Management AG

bleibt bestehen und wird durch die Baloise Asset Management AG im Interesse

der Anleger weitergeführt. Die technische Integration erfolgt zu einem

späteren Zeitpunkt.

Geplanter Fondsleitungswechsel

Gleichzeitig mit dieser Fusion der beiden Fondsleitungen soll auch die

Funktion der Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung für den Helvetia

(CH) Swiss Property Fund an die Baloise Asset Management AG gemäss Art. 39

FINIG im ausschliesslichen Interesse der Anleger übertragen werden. Der

Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt

(ISIN: CH0513838323, Valor: 51383832). Die Depotbank bleibt unverändert die

Zürcher Kantonalbank.

Die Anleger werden rechtzeitig über die Modalitäten des Wechsels der

Fondsleitung sowie allfällige Änderungen des Fondsvertrages, einschliesslich

der Wahrung des Einspracherechts gemäss den Bestimmungen des KAG informiert.

Die Einholung der notwendigen Rulings und Bewilligungen einschliesslich

jener der FINMA als zuständiger Aufsichtsbehörde sowohl über die

Fondsleitungen als Finanzinstitute gemäss FINIG als auch über den Helvetia

(CH) Swiss Property Fund bleiben vorbehalten.

Diese geplante Transaktion hat keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der

bestehenden Anlagelösungen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden wir zur

gegebenen Zeit proaktiv informieren.

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zu den Immobilienfonds können den jeweiligen

Prospekten mit integriertem Fondsvertrag, den Basisinformationsblättern und

den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten

entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition

bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das

Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der jeweiligen Fondsleitung angefordert werden: für den

Baloise Swiss Property Fund bei Baloise Asset Management AG, Aeschengraben

21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG,

Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Für den Helvetia Swiss Property Fund bei

Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der

Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese

Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im

Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der

jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder

aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in

denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin

enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in

der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von

zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden

Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein

Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden

oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen)

sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt

oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen

Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften

begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist

ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss

Property Funds oder des Helvetia (CH) Swiss Property Funds sollten

ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages

erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem

Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf.

Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com /

investor.relations@helvetia-baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 280 89 91

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde

die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene

Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise

Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2265544

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2265544 26.01.2026 CET/CEST

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