EQS-Adhoc: VARTA AG: Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan (deutsch)

VARTA AG: Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan

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EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

VARTA AG: Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan

11.12.2024 / 12:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan

Ellwangen, 11. Dezember 2024. Die VARTA AG (die "Gesellschaft") teilt mit,

dass heute das zuständige Amtsgericht - Restrukturierungsgericht - Stuttgart

den Restrukturierungsplan bestätigt hat. Die Planbestätigung erfolgte,

nachdem die Mehrheit der abstimmenden Gruppen dem Restrukturierungsplan auf

dem Erörterungs- und Abstimmungstermin am 25. November 2024 zugestimmt

hatte.

Wie bereits kommuniziert, sieht der Restrukturierungsplan als Teil der

finanziellen Sanierung unter anderem eine vereinfachte Herabsetzung des

Grundkapitals der Gesellschaft auf 0 Euro vor. Dies führt zu einem

kompensationslosen Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre der Gesellschaft

und zum Erlöschen der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft. Zugleich

wird die Gesellschaft neues Eigenkapital aus einer Bar- und

Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch eine vom derzeitigen

mittelbaren Mehrheitsaktionär der Gesellschaft Dr. Dr. Michael Tojner

kontrollierte Gesellschaft sowie eine Beteiligungsgesellschaft der Dr. Ing.

h.c. F. Porsche AG in Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro erhalten. Zudem soll

im Rahmen eines Schuldenschnitts die bestehende Schuldenlast von 485 Mio.

Euro um ca. 255 Mio. Euro auf insgesamt ca. 230 Mio. Euro reduziert werden

und durch die Aufnahme eines neuen vorrangigen Kredits (Super Senior) in

Höhe von 60 Mio. Euro die Deckung des Liquiditätsbedarfs gesichert werden.

Diese Maßnahmen sollen eine nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft

herbeiführen und sie zukunftsfähig aufstellen.

Die Umsetzung des Restrukturierungsplans soll unmittelbar nach Eintritt der

Rechtskraft der Planbestätigung erfolgen.

Kontakt:

Investoren:

Emanuel Sican

Head of Investor Relations

IR@varta-ag.com

Presse und Medien:

Dirk Schmitt

Pressesprecher (interim)

PR@varta-ag.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VARTA AG

VARTA-Platz 1

73479 Ellwangen

Deutschland

Telefon: +49 (0)791-921-0

E-Mail: info@varta-ag.com

Internet: www.varta-ag.com

ISIN: DE000A0TGJ55

WKN: A0TGJ5

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Stuttgart, Tradegate Exchange

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