EQS-News: TAKKT AG: TAKKT erzielt positiven Free Cashflow im dritten Quartal (deutsch)

TAKKT AG: TAKKT erzielt positiven Free Cashflow im dritten Quartal

^

EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

TAKKT AG: TAKKT erzielt positiven Free Cashflow im dritten Quartal

28.10.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

TAKKT erzielt positiven Free Cashflow im dritten Quartal

* Organisches Wachstum (minus 6,2 Prozent) und bereinigte EBITDA-Marge

(4,3 Prozent) auf sehr ähnlichem Niveau wie im ersten Halbjahr

* Gute Fortschritte bei Umsetzung der TAKKT Forward-Strategie in

unverändert schwierigem Marktumfeld

* CEO Andreas Weishaar führt Industrial & Packaging künftig direkt

Stuttgart, 28. Oktober 2025. Die Geschäftsentwicklung der Gruppe im dritten

Quartal entsprach den Erwartungen. Die beiden Divisions Industrial &

Packaging (I&P) und Office Furniture & Displays (OF&D) konnten die

organische Wachstumsrate in einem unverändert schwierigen Umfeld weiter

stabilisieren. "Unsere Kunden agieren aufgrund der konjunkturellen

Unsicherheit weiter sehr abwartend. Gleichzeitig sehen wir Fortschritte. In

Europa gewinnen wir zunehmend Kunden aus attraktiven Branchen wie

Verteidigung, Energie und Technologie. Bei NBF in den USA sehen wir trotz

des restriktiven Ausgabeverhaltens öffentlicher Kunden eine Stabilisierung

der Geschäftsentwicklung. Und beim Display-Geschäft realisierten wir

positives Wachstum gegenüber dem Vorjahr", so CEO Andreas Weishaar. Das

Geschäft der FoodService (FS)-Division war nach positivem Wachstum im

zweiten Quartal und im Vergleich zu einer höheren Vorjahresbasis wieder

rückläufig. Das EBITDA erreichte im dritten Quartal 10,5 (20,5) Millionen

Euro. Die um einmalige Aufwendungen bereinigte EBITDA-Marge lag bei 4,3

(9,0) Prozent und war neben dem geringeren Umsatzniveau auch durch eine

rückläufige Rohertragsmarge belastet. Nach dem negativen Cashflow in der

ersten Jahreshälfte konnte TAKKT im dritten Quartal unter anderem durch den

Abbau von Vorräten einen positiven Free Cashflow von 7,6 (10,9) Millionen

Euro erzielen.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete TAKKT einen Umsatz von 736,3

(798,4) Millionen Euro. Die organische Wachstumsrate der Gruppe lag bei

minus 6,5 Prozent. Der Rückgang bei der I&P und bei FS (beide minus 5,5

Prozent) lag im mittleren einstelligen Prozentbereich. In der OF&D-Division

war das Geschäft weiterhin durch ein restriktives Ausgabeverhalten

staatlicher Kunden belastet und ging organisch um 10,0 Prozent zurück. Die

Rohertragsmarge der Gruppe erreichte 39,0 (40,2) Prozent und war unter

anderem durch Effekte aus Frachten und aus den US-Importzöllen beeinflusst.

Durch deutliche Einsparungen bei den Marketingkosten und geringere einmalige

Aufwendungen konnte TAKKT einen Teil des Ergebniseffekts aus dem geringeren

Umsatzniveau kompensieren. Das EBITDA erreichte 27,3 (50,4) Millionen Euro.

Die einmaligen Aufwendungen betrugen 4,2 (10,8) Millionen Euro. Die darum

bereinigte EBITDA-Marge erreichte 4,3 (7,7) Prozent. Durch den positiven

Free Cashflow im dritten Quartal konnte die Gruppe den Mittelabfluss des

ersten Halbjahrs nahezu vollständig kompensieren. In den ersten neun Monaten

lag der Free Cashflow damit insgesamt bei minus 1,7 (plus 36,5) Millionen

Euro.

In den vergangenen Monaten hat TAKKT weitere gute Fortschritte in der

Umsetzung der Anfang des Jahres entwickelten Forward-Strategie bei den

Themen Focus, Growth und Performance erzielt. "In Deutschland haben wir

unsere Vertriebsaktivitäten bei Groß- und Gruppenkunden mit einem starken

Umsatzpotenzial intensiviert. Trotz des schwachen Marktumfelds erzielen wir

positives Wachstum, das unterstreicht unsere attraktive Positionierung bei

Kunden mit einem komplexen Beschaffungsbedarf," so CEO Weishaar. Auch die

zur Jahresmitte angestoßenen Maßnahmen zur Implementierung eines neuen

Operating Model für die I&P und von effektiveren Einkaufsprozessen machen

Fortschritte. "Wir arbeiten konsequent an der Verschlankung unserer

Kostenstrukturen. Dazu gehört auch, dass wir in Europa in den kommenden

Monaten mehr als 100 Stellen abbauen oder verlagern werden. Die daraus

resultierenden Einsparungen geben uns den Spielraum, auch künftig in unser

Geschäft und die Verbesserung von Prozessen und Systemen zu investieren," so

CFO Timo Krutoff. Im Zuge der stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft

übernahm Andreas Weishaar Anfang September zusätzlich zu seiner Tätigkeit

als CEO auch die Rolle des Division President I&P. Er verantwortet damit

künftig direkt die größte und profitabelste Einheit der Gruppe.

TAKKT geht für die kommenden Monate aufgrund globaler Handelskonflikte und

der US-Importzölle von weiterhin schwierigen konjunkturellen

Rahmenbedingungen aus. "Die Nachfrage auf den für uns wichtigen Märkten

bleibt verhalten, vor allem bei größeren Aufträgen und beim Projektgeschäft

agieren unsere Kunden abwartend," so Weishaar. TAKKT konkretisiert in diesem

Umfeld die Prognose und erwartet für das Gesamtjahr eine organische

Wachstumsrate zwischen minus 8,0 und minus 4,0 Prozent. Die bereinigte

EBITDA-Marge wird voraussichtlich gegen das untere Ende der Spanne von 4,0

bis 6,0 Prozent tendieren. TAKKT arbeitet intensiv an strukturellen

Anpassungen zur Verbesserung der Kostenstrukturen, die im vierten Quartal zu

erheblichen einmaligen Aufwendungen führen werden. Für das Gesamtjahr

rechnet die Gruppe mit einer ähnlichen Summe für entsprechende Aufwendungen

wie im Vorjahr (17,1 Millionen Euro).

TAKKT setzt weiter umfassende Maßnahmen zur Verringerung des

Nettoumlaufvermögens um und erwartet daraus auch im vierten Quartal positive

Effekte auf den Free Cashflow. Die Gruppe hat in den vergangenen Wochen

Optionen für zusätzliche positive Beiträge zum Cashflow geprüft,

insbesondere eine größere Sale-and-Lease-Back-Transaktion. "Für uns hat die

Verbesserung unserer mittel- und langfristigen Profitabilität Priorität. Wir

haben uns nach gründlicher Analyse daher gegen die Durchführung der

Transaktion entschieden. Dennoch werden wir auch im vierten Quartal einen

deutlich positiven Free Cashflow erwirtschaften. Für das Gesamtjahr erwarten

wir einen Wert zwischen 10 und 20 Millionen Euro", so CFO Krutoff. Die

rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die anhaltend hohe

konjunkturelle Unsicherheit und die weiterhin ungeklärten Zollstreitigkeiten

können zu einem erhöhten Risiko von Wertminderungen bei den jährlichen

Werthaltigkeitstests führen.

Earnings Call: 28. Oktober 2025 um 14:00 Uhr (MEZ)

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme am Earnings Call vorab unter

folgendem Link: Registrierung Earnings Call

Finanzkalender

Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird TAKKT am 24. Februar

2026 veröffentlichen.

IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe zu den ersten neun Monaten 2025

(in Mio. Euro)

Q3/202- Q3/202- in % 9M/202- 9M/202- in %

4 5 4 5

Umsatz der TAKKT-Gruppe 269,0 244,5 -9,1 798,4 736,3 -7,8

organisches Wachstum -6,2 -6,5

Industrial & Packaging 141,6 134,4 -5,1 441,0 418,5 -5,1

organisches Wachstum -5,0 -5,5

Office Furniture & 59,8 52,6 -12,- 179,4 154,0 -14,2

Displays 1

organisches Wachstum -4,8 -10,0

FoodService 67,5 57,5 -14,- 178,0 163,8 -8,0

8

organisches Wachstum -10,- -5,5

0

Rohertragsmarge (%) 39,6 37,9 40,2 39,0

EBITDA 20,5 10,5 -49,- 50,4 27,3 -45,8

0

EBITDA-Marge (%) 7,6 4,3 6,3 3,7

Bereinigte EBITDA-Marge 9,0 4,3 7,7 4,3

(%)

EBIT 12,4 2,6 -79,- 25,7 4,4 -82,8

3

EBIT-Marge (%) 4,6 1,1 3,2 0,6

Ergebnis je Aktie in Euro 0,12 0,02 -83,- 0,23 0,00

3

Free Cashflow 10,9 7,6 -30,- 36,5 -1,7 <

3 -100

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler

für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial &

Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20

Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über

400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung,

Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für

den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist

im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

Benjamin Bühler

Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

---------------------------------------------------------------------------

28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=cbc709d3-b373-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAKKT AG

Presselstr. 12

70191 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 (0)711 3465 80

Fax: +49 (0)711 3465 8104

E-Mail: investor@takkt.de

Internet: www.takkt.de

ISIN: DE0007446007

WKN: 744600

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2219388

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2219388 28.10.2025 CET/CEST

°