EANS Adhoc: FACC AG (deutsch)

EANS-Adhoc: FACC AG / FACC und Kernbanken passen die Finanzierungsbedingungen an

- ANHANG

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Finanzierung

30.12.2021

Ried im Innkreis - Die zu erwartenden Einmaleffekte auf die Finanz- und

Ergebnisentwicklung des Konzerns aufgrund des Urteils eines Londoner

Schiedsgerichtsverfahrens in Zusammenhang mit Forderungen eines Lieferanten

erforderten eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden

Konsortialkredits (Gesamtvolumen 285 Mio. EUR verteilt auf sieben Banken,

Laufzeit bis 29.08.2023).

Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net

Financial Debt / EBITDA, der zuletzt am 18. Dezember 2020 in Folge der Corona-

Krise durch eine Änderungsvereinbarung angepasst wurde.

In den partnerschaftlich geführten Verhandlungen wurden für die nächsten

Testzeitpunkte eine Anpassung der Berechnung des Covenants (Covenant Calculation

Adaption) sowie Anpassungen des Covenants selbst (Covenant Reset) vereinbart. Ab

dem Testzeitpunkt 30.06.2023 kehrt FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten

Covenant von Net Financial Debt / EBITDA

Rückfragehinweis:

Florian Heindl, CFA

Vice President

Group Treasury / Investor Relations / Enterprise Risk Management

E-Mail: f.heindl@facc.com

Mobile: +43-59-616-71232

Phone: +43-59-616-1232

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FACC AG

Fischerstraße 9

A-4910 Ried/Innkreis

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Web www.facc.com

BEYOND HORIZONS

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Anhänge zur Meldung:

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http://resources.euroadhoc.com/documents/3124/0/10823533/0/FACC_Adhoc_Waiver_DE.pdf

Emittent: FACC AG

Fischerstraße 9

A-4910 Ried im Innkreis

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FAX: +43/59/616-81000

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Börsen: Wien

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